医院管理

财务科

为了明确医院集团及各成员单位门诊收费处人员的岗位职责,更好的做好收费工作,遵守《会计法》及各项有关规章制度,向医院集团及时提供真实、完整、准确的会计信息。

 一、门诊收费岗位职责:

1、遵守国家法律、法规和财务规章制度,努力提高自身的会计职业道德素质,树立严谨的工作作风,爱岗敬业、洁身自律。

2、、加强业务学习,不断更新业务知识,以适应收费程序优化升级的工作需要,努力提高工作效率和工作质量。

3、坚持文明用语,态度热情和蔼,不断改善服务态度,提高服务质量,提高解决问题的能力。

4、加强工作责任心,严格遵守微机的收费程序,熟练掌握收费业务,准确的按照规定收费价格和标准进行收费;输入项目、科室编码要准确无误;接受现金要唱收唱付。

5、库存备用金不得超过规定数额,不准挪用公款,不准白条抵库,必须做到日清日结,并随上交金额登记本,及时上交结帐金额、超库存金额。6、按照银联卡收费的有关规定,操作规范、准确,做好收费、结帐工作。

7、妥善处理病员退款,凡退款者须持有有关科室签署的证明和原交款发票及附单方可退款。只要手续完备,任何收费窗口都应给予办理,不得推诿。                                                                                   

8、做好长短款登记,随时登记长短款的金额及原因。

9、坚守工作岗位,不准外来人员进入各收费点。严格执行交接班登记制度,确保各收费点的安全。

10、当日收费发票存根,要按顺序连续、完整无缺号的整理,与退款凭证一起交与复核人员。

11、遵守《医院财务系统加强对印章管理的规定》,严格执行收费、记账印章的使用范围,确保收费、记账印章绝对安全保管。

12、不得擅自转借收费印章及发票,如工作需要,须经领导批准,严格进行双方交接登记工作,做到责任明确。确保现金、收费发票、存根的绝对安全保管。

二、门诊复核岗位职责:

1、对收费发票存根逐张复核,保证存根顺序号与微机打印顺序号一致,并按顺序连续、完整无缺号装订成本。

2、认真做好退款手续的审核工作,发现手续不全,予以及时退回本人补齐,保留完整的作废发票及完整的退款原始资料,并对每份审核过得退款手续签字。

3、根据当日每位收费员的日报表进行发票存根起、止号的核对、退款份数的核对、本数的核对,核对后进行登记。并在日报上签字。

4、收费员日报表上交金额要与当日汇总日报表金额逐人进行核对,确保准确无误后,连同发票存根上报财务。

5、建立复核登记本,发现问题及时解决,进行登记 。

三、门诊出纳岗位职责:

1、负责库存备用金的管理。核对每日收款员所交现金、支票、汇款、银行结算单、刷卡结算单,并在收费员上交金额登记本上签章。将每日所收款项与计算机编制汇总门诊收入日报表进行核对。确保当日收入及时、足额入账。做到当日收入的现金当日存入银行,账账相符、账款相符;

2、填制一式三联的门诊收费日报表、汇总表及银行存单、现金交款单,由收费处负责人审核签字后,及时上报财务处。

3、不超额库存、不挪用公款、不白条抵库;不利用转账凭证替其他单位和个人套取现金。

4、负责门诊收费处票据的管理:

(1)票据的领用:根据各种票据的使用情况,及时到财务处领用。

(2)票据的发放:

①有价票据,按购有价票据数量的金额发放。

②空白手写发票,按“顺号发放,使用人签字”的程序进行登记发放。

③收费票据,按收费发票的箱号、发票起、止号登记,由使用人签字发放。

(3)票据的缴销:各种票据使用后,都随当日门诊汇总表上报财务处。其中手写发票,使用人上交金额销号,出纳签字登记缴销;收费票据根据收款员当天日报表发票起、止号的登记缴销。

(4)定期与财务处核对各种票据的使用及库存情况,发现问题及时查清,确保各种票据的绝对安全保管。

5、编写出纳工作日志。

四、微机管理岗位职责:

1、熟练掌握微机基本操作知识,做好收费票据启用时的起、止号输入工作。

2、负责收费处数据维护及收费软件的维护和管理。及时与网络中心联系,保证门诊收费工作的正常运行。严格遵守操作规程,保证门诊收入数据的真实及安全。

3、按时接收各收费员数据,及时编制门诊日报表、门诊月报表,确保数据完整、准确无误,按时将门诊收入明细表、汇总表上报财务处。

4、定期备份门诊数据,跟踪错误信息,及时处理或上报。

5、严格管理权限,做好保密工作。

五、公费医疗、医疗保险记账岗位职责:

1、遵守门诊收费岗位职责,严格执行保健、公费医疗、医疗保险记账工作的有关规定,杜绝漏洞和差错,做到无串联、无漏登和项目混淆等。

2、严把记账关,认真核对公费医疗证、医保卡,非本人使用的医疗证、医保卡不得给予记账。拒绝乱收、多收和超额记帐。

3、做好手工记账有关工作,帐页干净整齐、字迹端正清楚、数据真实准确,并填写一式两份记账附单。一份由病人交有关科室,一份随账页交财务处备查。

4、须做到日清日结。每月及时编制公费医疗明细费用统计表、个人账户

金额划拨申请表、门诊规定医疗费用申请表及收费员报账表,及时上报主管部门。